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2018年财务报告

发布时间:2019-11-28 浏览量:287

本报告的报告会计期为20181月1日至201811月30日。

首先是商会的财务总体状况。商会账面资产合计544.36万元,负债15.07万元,净资产合计529.29万元。

其中负债部分构成为代收铁哥们基金约11.48万,10-11月人员工资约1.64万,预收2019年会费1.95万。

和去年同期相比。总资产增加4万元,增长率为0.7%,来源完全为会费收入。

截止到本会计期期末,商会资产分布占比为:

1. 应收账款72%382.75万元,其中前期坏账380万元,龙舟赛及年会筹备借款0.96万元,办公室房屋租赁押金1.79万。

2. 货币资金21%,115.09万元。

3. 预付款6%,34.97万元,分别为2016年李谷一的演出费19.65万元、商会2017年下半年房租3.18万元办公室装修待摊费用5.58万元、201811月预付市区组活动经费等6.56万。

4. 固定资产1%,3.55万元,为商会车辆、办公室新购家具等净值。

以上商会商会财务总体状况。下面部分我将就财务收支及费用构成进行说明。

收入情况:2018年度商会会费收入总计91.35万元,较2017年度的74.15万元增长了23%。

费用支出情况:

日常运营维护费含:1.人员工资及社保11.68万元,2. 教育讲座服务费等6.43万元;3.田仿伟案件律师、法院服务费5.08万;4.水电、快递、差旅、招待等办公费用3.85万元;5.办公室租赁费5.36万;6.汽车、折旧、办公室装修摊销等其他5.51万元;总计37.91万元。

活动、宣传费含:1.2017年年会活动费4.34万元;2.日常会议、会牌制作等1.27万元; 3.龙舟赛9万元;4.北京游学活动费用3.72万元;5.理事会聚餐、月亮湾活动、亲子活动等各区域活动6.68万;6.足球队服0.5万;总计25.51万元。

捐赠慰问费含: 1. 捐款民乐小学困难学生0.82万元,;2.捐赠黄辉辉及其他0.35万元;总计1.17万元。

总计为56.59万元。其中日常运营维护费67%,活动宣传费31%,捐赠慰问费用2%。

   以上为本年度商会所有收入及费用支出情况报告,请各位理事审议。